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 长金2号

     
产品概要
信托名称
山东信托•长金2号证券投资集合资金信托计划
信托监管机构
中国银行业监督管理委员会山东监管局
受托人
山东省国际信托有限公司
财务顾问
招商证券股份有限公司
投资管理人
广州长金投资管理有限公司
保管银行
招商银行股份有限公司
证券经纪商
招商证券股份有限公司
信托类型
管理型证券投资集合资金信托计划
成立日期
2008年12月26日
投资方向
深沪证券交易所挂牌交易的A股股票,封闭、开放式基金,以及证监会许可发行的其他投资品种
信托期限
不设存续期限,如发生法律法规或信托文件规定的信托计划终止情形时,则信托计划终止
申购开放日
每月的26日(如遇节假日则顺延)
最低申购金额
100万元(以1万元的整数倍增加)
封闭期
自申购之日起12个月,封闭期满后可在每年固定的赎回开放日申请赎回
赎回开放日
每年的12月26日(如遇节假日则顺延)
信托费用结构
1.申购资金的1%
2.每年固定17.5万(所有投资者按投资比例分担)
收益分配
投资管理人和财务顾问提取信托计划高于历史最高净值的增值部分的20%作为业绩分成,投资者享有信托计划扣除上述费用和业绩分成后的所有收益。
信托分红
采用转增份额或现金两种方式,由投资者自行选择,原则上每年分配一次。收益分配数额由投资管理人根据实际情况决定。
产品走势图


基金净值
日期
单位净值
累计增长率
2017-07-26
2.5392
153.92%
2017-06-26
2.5821
158.21%
2017-05-26
2.3205
132.05%
2017-04-26
2.4348
143.48%
2017-03-27
2.2977
129.77%
2017-02-27
2.1881
118.81%
2017-01-26
1.9819
98.19%
2016-12-26
1.8482
84.82%
2016-11-28
2.1064
110.64%
2016-10-26
1.7571
75.71%
2016-09-26
1.6657
66.57%
2016-08-26
1.4688
46.88%
2016-07-26
1.4581
45.81%
2016-06-27
1.3753
37.53%
2016-05-26
1.3266
32.66%
2016-04-26
1.3435
34.35%
2016-03-28
1.3801
38.01%
2016-02-26
1.3568
35.68%
2016-01-26
1.3167
31.67%
2015-12-28
1.7456
74.56%
2015-11-26
1.6120
61.20%
2015-10-26
1.4952
49.52%
2015-09-28
1.2646
26.46%
2015-08-26
1.2850
28.50%
2015-07-27
1.6349
63.49%
2015-06-26
2.1186
111.86%
2015-05-26
2.3813
138.13%
2015-04-27
2.1403
114.03%
2015-03-26
1.8419
84.19%
2015-02-26
1.7789
77.89%
2015-01-26
1.8280
82.80%
2014-12-26
1.6663
66.63%
2014-11-26
1.3980
39.80%
2014-10-27
1.2638
26.38%
2014-09-26
1.3333
33.33%
2014-08-26
1.3375
33.75%
2014-07-28
1.4041
40.41%
2014-06-26
1.3232
32.32%
2014-05-26
1.2975
29.75%
2014-04-28
1.3076
30.76%
2014-03-26
1.2472
24.72%
2014-02-26
1.2519
25.19%
2014-01-27
1.2709
27.09%
2013-12-26
1.3495
34.95%
2013-11-26
1.4006
40.06%
2013-10-28
1.3366
33.66%
2013-09-26
1.3018
30.18%
2013-08-26
1.3167
31.67%
2013-07-26
1.2670
26.70%
2013-06-26
1.2330
23.30%
2013-05-27
1.3938
39.38%
2013-04-26
1.3307
33.07%
2013-03-26
1.4588
45.88%
2013-02-26
1.4762
47.62%
2013-01-28
1.5391
53.91%
2012-12-26
1.4249
42.49%
2012-11-26
1.2625
26.25%
2012-10-26
1.2827
28.27%
2012-09-26
1.2688
26.88%
2012-08-27
1.3184
31.84%
2012-07-26
1.4586
45.86%
2012-06-26
1.4884
48.84%
2012-05-28
1.5040
50.40%
2012-04-26
1.4852
48.52%
2012-03-26
1.4762
47.62%
2012-02-27
1.5066
50.66%
2012-01-30
1.4064
40.64%
2011-12-26
1.3923
39.23%
2011-11-28
1.5129
51.29%
2011-10-26
1.5178
51.78%
2011-09-26
1.4528
45.28%
2011-08-26
1.6431
64.31%
2011-07-26
1.7264
72.64%
2011-06-27
1.6700
67.00%
2011-05-26
1.5855
58.55%
2011-04-26
1.6436
64.36%
2011-03-28
1.6498
64.98
2011-02-28
1.5811
58.11%
2011-01-26
1.4529
45.29%
2010-12-27
1.5729
57.29%
2010-11-26
1.6623
66.23%
2010-10-26
1.7977
79.77%
2010-09-27
1.5888
58.88%
2010-08-26
1.4354
43.54%
2010-07-26
1.4048
40.48%
2010-06-28
1.3149
31.49%
2010-05-26
1.2664
26.64%
2010-04-26
1.4100
41.00%
2010-03-26
1.4239
42.39%
2010-02-26
1.3739
37.39%
2010-01-26
1.3612
36.12%
2009-12-28
1.5297
52.97%
2009-11-26
1.5253
52.53%
2009-10-26
1.5413
54.13%
2009-09-28
1.3108
31.08%
2009-08-26
1.3302
33.02%
2009-07-27
1.5447
54.47%
2009-06-26
1.3336
33.36%
2009-05-26
1.2447
24.47%
2009-04-27
1.2911
29.11%
2009-03-26
1.1950
19.50%
2009-02-26
1.0416
4.16%
2009-02-02
0.9899
-1.01%
2008-12-26
1.0000
-
业绩表现




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