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 长金1号

     
产品概要
信托名称
山东信托•长金1号证券投资集合资金信托计划
信托监管机构
中国银行业监督管理委员会山东监管局
受托人
山东省国际信托有限公司
投资顾问
招商证券股份有限公司
投资管理人
广州长金投资管理有限公司
托管银行
招商银行股份有限公司
证券经纪商
招商证券股份有限公司
信托类型
结构化证券投资集合资金信托计划
成立日期
2008年10月23日
投资方向
深沪证券交易所挂牌交易的A股股票,封闭、开放式基金,以及证监会许可发行的其他投资品种
信托期限
封闭期为三年,自成立满三年后每年固定开放一次赎回,最长期限5年
信托结构
投资者与一般受益人的出资比例不高于2:1
最低申购金额
100万元(以1万元的整数倍增加)
申购开放日
成立后每个季度开放一次申购(暂停申购)
信托费用
申购费1%,赎回费2%。
产品走势图

基金净值
日期
单位净值
累计增长率
2013-10-23
1.9309
93.09%
2013-09-23
1.9497
94.97%
2013-08-23
1.9240
92.40%
2013-07-23
1.8399
83.99%
2013-06-24
1.8074
80.74%
2013-05-23
2.0512
105.12%
2013-04-23
1.9320
93.20%
2013-03-25
2.1321
113.21%
2013-02-25
2.1720
117.20%
2013-01-23
2.2199
121.99%
2012-12-24
2.0122
101.22%
2012-11-23
1.8707
87.07%
2012-10-23
1.9483
94.83%
2012-09-24
1.8305
83.05%
2012-08-23
1.9263
92.63%
2012-07-23
2.0897
108.97%
2012-06-25
2.1329
113.29%
2012-05-23
2.1879
118.79%
2012-04-23
2.1300
113.00%
2012-03-23
2.1082
110.82%
2012-02-23
2.0997
109.97%
2012-01-30
1.9910
99.10%
2011-12-23
1.9868
98.68%
2011-11-23
2.0878
108.78%
2011-10-24
2.0525
105.25%
2011-09-23
2.1029
110.29%
2011-08-23
2.2340
123.40%
2011-07-25
2.3869
138.69%
2011-06-23
2.2575
125.75%
2011-05-23
2.2804
128.04%
2011-04-25
2.3242
132.42%
2011-03-23
2.2724
127.24%
2011-02-23
2.1188
111.88%
2011-01-24
1.9784
97.84%
2010-12-23
2.2461
124.61%
2010-11-23
2.2715
127.15%
2010-10-25
2.5379
153.79%
2010-09-27
2.1280
112.80%
2010-08-23
1.9007
90.07%
2010-07-23
1.8403
84.03%
2010-06-23
1.7464
74.64%
2010-05-24
1.7377
73.77%
2010-04-23
1.8828
88.28%
2010-03-23
1.8371
83.71%
2010-02-23
1.7454
74.54%
2010-01-25
1.8199
81.99%
2009-12-23
1.8981
89.81%
2009-11-23
2.1403
114.03%
2009-10-23
1.9915
99.15%
2009-09-23
1.7990
79.90%
2009-08-24
1.7568
75.68%
2009-07-23
2.0139
101.39%
2009-06-23
1.6141
61.41%
2009-05-25
1.5373
53.73%
2009-04-23
1.5724
57.24%
2009-03-23
1.4451
44.51%
2009-02-23
1.4042
40.42%
2009-01-23
1.1648
16.48%
2008-12-23
1.2043
20.43%
2008-11-24
1.0440
4.40%
2008-10-23
1.0000
-
业绩表现




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